有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月27日-令和4年3月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 2021年3月26日現在 | 第9期 2022年3月28日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,640,141 | 76,385,357 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,961,208,966 | 3,606,540,633 | |||
| 未収入金 | 197,580 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,010,046,687 | 3,682,925,990 | |||
| 資産合計 | 4,010,046,687 | 3,682,925,990 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,057,870 | 67,549,641 | |||
| 未払金 | - | 1,400,390 | |||
| 未払解約金 | 289,327 | 48,003 | |||
| 未払受託者報酬 | 887,202 | 845,176 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,654,301 | 10,565,316 | |||
| その他未払費用 | 168,168 | 159,292 | |||
| 流動負債合計 | 16,056,868 | 80,567,818 | |||
| 負債合計 | 16,056,868 | 80,567,818 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,805,569,840 | ※1 3,646,123,463 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 188,419,979 | ※2 △ 43,765,291 | |||
| (分配準備積立金) | 292,953,506 | 274,977,271 | |||
| 元本等合計 | 3,993,989,819 | 3,602,358,172 | |||
| 純資産合計 | 3,993,989,819 | 3,602,358,172 | |||
| 負債純資産合計 | 4,010,046,687 | 3,682,925,990 | |||
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