有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年3月27日現在 | 第5期 平成30年3月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,448,637 | |||
| コール・ローン | 27,949,312 | 91,415,454 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,164,018,972 | 4,586,153,976 | |||
| 派生商品評価勘定 | 125,928,731 | 17,264,770 | |||
| 未収入金 | 8,100,000 | 15,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,325,997,015 | 4,716,782,837 | |||
| 資産合計 | 3,325,997,015 | 4,716,782,837 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 369 | |||
| 未払解約金 | 8,099,179 | 16,175,689 | |||
| 未払受託者報酬 | 732,457 | 631,785 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,156,144 | 11,056,938 | |||
| その他未払費用 | 137,248 | 118,553 | |||
| 流動負債合計 | 18,125,028 | 27,983,334 | |||
| 負債合計 | 18,125,028 | 27,983,334 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,259,938,882 | ※1 4,743,099,063 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 47,933,105 | ※2 △ 54,299,560 | |||
| (分配準備積立金) | 319,005 | 175,181 | |||
| 元本等合計 | 3,307,871,987 | 4,688,799,503 | |||
| 純資産合計 | 3,307,871,987 | 4,688,799,503 | |||
| 負債純資産合計 | 3,325,997,015 | 4,716,782,837 | |||
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