有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/29-2023/03/27)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年3月28日現在 | 第10期 2023年3月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,385,357 | 45,689,198 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,606,540,633 | 3,455,548,716 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 94,081,622 | |||
| 未収入金 | - | 6,700,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,682,925,990 | 3,602,019,536 | |||
| 資産合計 | 3,682,925,990 | 3,602,019,536 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 67,549,641 | 1,395 | |||
| 未払金 | 1,400,390 | - | |||
| 未払解約金 | 48,003 | 3,085,611 | |||
| 未払受託者報酬 | 845,176 | 729,476 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,565,316 | 12,766,607 | |||
| その他未払費用 | 159,292 | 136,693 | |||
| 流動負債合計 | 80,567,818 | 16,719,782 | |||
| 負債合計 | 80,567,818 | 16,719,782 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,646,123,463 | ※1 3,919,107,151 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 43,765,291 | ※2 △ 333,807,397 | |||
| (分配準備積立金) | 274,977,271 | 253,793,679 | |||
| 元本等合計 | 3,602,358,172 | 3,585,299,754 | |||
| 純資産合計 | 3,602,358,172 | 3,585,299,754 | |||
| 負債純資産合計 | 3,682,925,990 | 3,602,019,536 | |||
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