有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 6,105,705,886 | 1.0669 | 6,514,693,909 | 1.0777 | 6,580,119,233 | 49.09 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 2,110,630,841 | 0.8572 | 1,809,290,876 | 0.8567 | 1,808,177,441 | 13.49 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 2,021,650,995 | 0.89 | 1,802,995,010 | 0.88 | 1,789,767,625 | 13.35 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 794,031,876 | 1.7953 | 1,425,535,847 | 1.9313 | 1,533,513,762 | 11.44 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 998,703,548 | 1.45 | 1,456,255,605 | 1.49 | 1,497,655,840 | 11.17 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 35.96 |
| 親投資信託受益証券 | 62.58 |
| 合 計 | 98.54 |
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