有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2025/10/09-2026/04/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 92,268,753,758 | 0.9456 | 87,249,333,554 | 0.9288 | 85,699,218,490 | 32.27 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 250,099,147,271 | 0.27 | 67,891,664,419 | 0.27 | 67,901,918,484 | 25.57 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 19,759,678,786 | 2.17 | 42,885,920,534 | 2.2 | 43,487,101,072 | 16.38 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 14,656,485,863 | 2.2704 | 33,276,158,142 | 2.4045 | 35,241,520,257 | 13.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 6,259,233,728 | 4.6759 | 29,267,640,167 | 4.5683 | 28,594,057,439 | 10.77 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 55.21 |
| 親投資信託受益証券 | 43.04 |
| 合 計 | 98.25 |
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