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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/09-2024/10/08)

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【提出】: 2024/12/27 9:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	89,062,244,954	1.1618	103,472,516,187	1.1525	102,644,237,309	35.87
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・マザーファンド	23,993,425,634	2.4535	58,867,869,794	2.6880	64,494,328,104	22.54
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	182,667,668,056	0.29	53,941,762,376	0.29	54,014,829,444	18.88
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンドアンヘッジド・クラス	18,471,606,765	1.86	34,416,297,724	1.89	34,959,362,963	12.22
日本	投資信託受益証券	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	11,634,832,105	2.1648	25,187,084,540	2.2516	26,196,987,967	9.16

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.25
親投資信託受益証券	58.41
合計	98.66

開示資料

決算

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