有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/09-2024/10/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 89,062,244,954 | 1.1618 | 103,472,516,187 | 1.1525 | 102,644,237,309 | 35.87 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 23,993,425,634 | 2.4535 | 58,867,869,794 | 2.6880 | 64,494,328,104 | 22.54 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 182,667,668,056 | 0.29 | 53,941,762,376 | 0.29 | 54,014,829,444 | 18.88 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 18,471,606,765 | 1.86 | 34,416,297,724 | 1.89 | 34,959,362,963 | 12.22 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 11,634,832,105 | 2.1648 | 25,187,084,540 | 2.2516 | 26,196,987,967 | 9.16 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.25 |
| 親投資信託受益証券 | 58.41 |
| 合 計 | 98.66 |
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