有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 123,490,450,074 | 1.3822 | 170,697,333,634 | 1.3827 | 170,750,245,317 | 48.55 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 58,620,553,594 | 1.05 | 62,033,719,934 | 1.03 | 60,496,411,309 | 17.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 46,634,507,803 | 1.2416 | 57,901,404,889 | 1.2938 | 60,335,726,195 | 17.16 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 21,692,011,735 | 1.34 | 29,108,510,547 | 1.38 | 30,008,729,034 | 8.53 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 12,839,877,630 | 1.8083 | 23,218,350,718 | 1.9393 | 24,900,374,687 | 7.08 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.82 |
| 親投資信託受益証券 | 65.71 |
| 合 計 | 98.53 |
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