有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 123,662,148,631 | 1.3773 | 170,319,877,310 | 1.3814 | 170,826,892,118 | 47.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 52,334,362,221 | 1.2094 | 63,293,294,960 | 1.2251 | 64,114,827,156 | 17.94 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 477,500,550,452 | 0.12 | 61,657,167,691 | 0.12 | 59,783,068,916 | 16.72 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 22,764,401,509 | 1.35 | 30,886,398,501 | 1.36 | 31,036,985,017 | 8.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 15,320,899,893 | 1.666 | 25,524,619,221 | 1.7245 | 26,420,891,865 | 7.39 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 32.80 |
| 親投資信託受益証券 | 65.72 |
| 合 計 | 98.52 |
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