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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

    【提出】
    2021/06/30 9:25
    【資料】
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    【項目】
    50項目
    ①【投資有価証券の主要銘柄】
    イ.評価額上位銘柄明細

    国・
    地域
    種類銘柄名数量又は
    額面総額
    簿価
    単価
    (円)
    簿価
    金額
    (円)
    評価
    単価
    (円)
    評価
    金額
    (円)
    投資
    比率
    (%)
    日本親投資信託受益証券日本超長期国債マザーファンド123,662,148,6311.3773170,319,877,3101.3814170,826,892,11847.79
    日本親投資信託受益証券ゴールド・マザーファンド52,334,362,2211.209463,293,294,9601.225164,114,827,15617.94
    ルクセンブルク投資信託受益証券高利回りソブリン債券インデックスファンド477,500,550,4520.1261,657,167,6910.1259,783,068,91616.72
    ケイマン投資信託受益証券グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス22,764,401,5091.3530,886,398,5011.3631,036,985,0178.68
    日本投資信託受益証券グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)15,320,899,8931.66625,524,619,2211.724526,420,891,8657.39


    ロ.種類別の投資比率

    種類投資比率(%)
    投資信託受益証券32.80
    親投資信託受益証券65.72
    合 計98.52

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