有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/04/11-2023/10/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 91,412,778,172 | 1.2032 | 109,987,854,696 | 1.1768 | 107,574,557,352 | 37.80 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 34,950,678,128 | 1.7434 | 60,933,272,405 | 1.8783 | 65,647,858,727 | 23.07 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 191,917,661,384 | 0.29 | 56,222,008,290 | 0.28 | 55,445,012,373 | 19.48 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 18,911,024,892 | 1.55 | 29,385,100,645 | 1.52 | 28,862,006,190 | 10.14 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 13,572,664,673 | 1.7884 | 24,273,353,501 | 1.7148 | 23,274,405,381 | 8.18 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.80 |
| 親投資信託受益証券 | 60.87 |
| 合 計 | 98.67 |
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