有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/04/09-2025/10/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 92,470,684,378 | 1.0114 | 93,527,888,315 | 1.0246 | 94,745,463,213 | 35.43 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 172,779,916,542 | 0.27 | 47,704,534,957 | 0.27 | 48,136,484,748 | 18.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 11,760,203,352 | 3.8002 | 44,691,124,779 | 3.8853 | 45,691,918,083 | 17.08 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 21,076,128,200 | 1.94 | 41,006,664,373 | 1.94 | 41,033,113,992 | 15.34 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 15,910,786,386 | 2.1234 | 33,785,117,012 | 2.1381 | 34,018,852,371 | 12.72 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 46.06 |
| 親投資信託受益証券 | 52.51 |
| 合 計 | 98.57 |
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