有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/12-2023/04/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 101,103,504,391 | 1.2731 | 128,714,972,679 | 1.2956 | 130,989,700,288 | 43.21 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 184,028,550,804 | 0.33 | 60,780,203,494 | 0.31 | 58,355,453,459 | 19.25 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 30,968,953,061 | 1.6774 | 51,947,321,865 | 1.6803 | 52,037,131,828 | 17.17 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 20,976,253,243 | 1.42 | 29,993,944,512 | 1.44 | 30,371,517,070 | 10.02 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 14,222,736,040 | 1.75 | 24,889,788,070 | 1.7874 | 25,421,718,397 | 8.39 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 37.66 |
| 親投資信託受益証券 | 60.38 |
| 合 計 | 98.04 |
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