有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/09-2025/04/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 84,080,564,695 | 1.1039 | 92,816,535,367 | 1.0776 | 90,605,216,515 | 34.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 17,826,964,296 | 2.7567 | 49,143,592,475 | 2.9692 | 52,931,822,387 | 20.34 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 186,791,132,646 | 0.26 | 50,377,568,474 | 0.26 | 49,574,366,604 | 19.05 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 20,439,285,619 | 1.65 | 33,901,602,515 | 1.74 | 35,599,103,762 | 13.68 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 13,945,420,491 | 1.8492 | 25,787,871,571 | 1.9496 | 27,187,991,789 | 10.45 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 43.19 |
| 親投資信託受益証券 | 55.17 |
| 合 計 | 98.35 |
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