有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年4月9日-令和4年10月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 115,967,935,337 | 1.2637 | 146,549,660,558 | 1.2654 | 146,745,825,375 | 46.46 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 141,061,177,123 | 0.42 | 59,619,813,795 | 0.41 | 58,371,115,093 | 18.48 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 37,332,136,677 | 1.5360 | 57,342,161,936 | 1.5389 | 57,450,425,132 | 18.19 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 18,995,451,046 | 1.41 | 26,842,471,873 | 1.53 | 29,226,400,979 | 9.25 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 10,103,800,028 | 1.7614 | 17,796,833,369 | 1.9295 | 19,495,282,154 | 6.17 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 33.91 |
| 親投資信託受益証券 | 64.65 |
| 合 計 | 98.56 |
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