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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

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【提出】: 2018/12/28 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	98,249,307,225	1.2968	127,412,049,199	1.3060	128,313,595,235	45.63
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	187,618,117,186	0.26	49,628,127,807	0.25	47,767,572,635	16.99
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・マザーファンド	39,112,384,857	0.8592	33,606,577,510	0.8869	34,688,774,129	12.33
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンドアンヘッジド・クラス	24,038,495,482	1.45	34,901,831,304	1.36	32,913,508,013	11.70
日本	投資信託受益証券	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	18,394,955,351	1.7497	32,187,442,469	1.7605	32,384,318,895	11.52

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	40.20
親投資信託受益証券	57.96
合計	98.17

開示資料

決算

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