有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 98,249,307,225 | 1.2968 | 127,412,049,199 | 1.3060 | 128,313,595,235 | 45.63 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 187,618,117,186 | 0.26 | 49,628,127,807 | 0.25 | 47,767,572,635 | 16.99 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 39,112,384,857 | 0.8592 | 33,606,577,510 | 0.8869 | 34,688,774,129 | 12.33 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 24,038,495,482 | 1.45 | 34,901,831,304 | 1.36 | 32,913,508,013 | 11.70 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 18,394,955,351 | 1.7497 | 32,187,442,469 | 1.7605 | 32,384,318,895 | 11.52 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 40.20 |
| 親投資信託受益証券 | 57.96 |
| 合 計 | 98.17 |
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