有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 134,593,615,756 | 1.3877 | 186,788,471,765 | 1.3866 | 186,627,507,607 | 53.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 45,289,550,175 | 1.2698 | 57,509,057,579 | 1.2402 | 56,168,100,127 | 16.00 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 356,730,849,802 | 0.15 | 54,749,718,278 | 0.14 | 52,403,761,835 | 14.93 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 26,700,197,915 | 1.16 | 30,983,236,269 | 1.08 | 29,047,145,311 | 8.28 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 16,146,153,602 | 1.4149 | 22,845,882,435 | 1.3011 | 21,007,760,451 | 5.98 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 29.19 |
| 親投資信託受益証券 | 69.17 |
| 合 計 | 98.36 |
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