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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)

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【提出】: 2015/12/28 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	日本超長期国債マザーファンド	11,982,916,335	1.1372	13,627,970,418	1.1423	13,688,085,329	57.38
日本	親投資信託受益証券	ゴールド・マザーファンド	3,345,374,188	0.8942	2,991,488,480	0.9007	3,013,178,531	12.63
ルクセンブルク	投資信託受益証券	高利回りソブリン債券インデックスファンド	4,228,675,538	0.65	2,781,888,991	0.64	2,722,421,311	11.41
日本	投資信託受益証券	グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け)	1,032,754,854	2.0483	2,115,451,095	2.1215	2,190,989,422	9.19
ケイマン	投資信託受益証券	グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンドアンヘッジド・クラス	1,244,867,418	1.47	1,834,861,487	1.53	1,912,614,301	8.02

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	28.62
親投資信託受益証券	70.02
合計	98.63

開示資料

決算

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