有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月9日-平成27年10月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本超長期国債マザーファンド | 11,982,916,335 | 1.1372 | 13,627,970,418 | 1.1423 | 13,688,085,329 | 57.38 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールド・マザーファンド | 3,345,374,188 | 0.8942 | 2,991,488,480 | 0.9007 | 3,013,178,531 | 12.63 |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | 高利回りソブリン債券インデックスファンド | 4,228,675,538 | 0.65 | 2,781,888,991 | 0.64 | 2,722,421,311 | 11.41 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・リアルエステート・ファンド(適格機関投資家向け) | 1,032,754,854 | 2.0483 | 2,115,451,095 | 2.1215 | 2,190,989,422 | 9.19 |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ハイインカム・エクイティ・ファンド アンヘッジド・クラス | 1,244,867,418 | 1.47 | 1,834,861,487 | 1.53 | 1,912,614,301 | 8.02 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 28.62 |
| 親投資信託受益証券 | 70.02 |
| 合 計 | 98.63 |
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