有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月9日-平成27年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 4月 9日至平成26年10月 8日	当期自平成26年10月 9日至平成27年 4月 8日
営業収益
受取配当金	224,506,711	318,997,501
受取利息	56,833	99,653
有価証券売買等損益	55,056,263	758,560,584
営業収益合計	279,619,807	1,077,657,738
営業費用
受託者報酬	2,332,500	3,261,175
委託者報酬	55,981,628	78,269,577
その他費用	2,387,085	1,289,490
営業費用合計	60,701,213	82,820,242
営業利益又は営業損失(△)	218,918,594	994,837,496
経常利益又は経常損失(△)	218,918,594	994,837,496
当期純利益又は当期純損失(△)	218,918,594	994,837,496
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,400,122	23,823,847
期首剰余金又は期首欠損金(△)	296,809,811	559,389,544
剰余金増加額又は欠損金減少額	350,669,853	644,763,082
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	350,669,853	644,763,082
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,531,163	248,348,739
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,531,163	248,348,739
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	191,077,429	300,161,806
期末剰余金又は期末欠損金(△)	559,389,544	1,626,655,730