有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/10/09-2025/04/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2024年 4月 9日至 2024年10月 8日	当期自 2024年10月 9日至 2025年 4月 8日
営業収益
受取配当金	5,036,162,899	5,076,759,216
受取利息	3,219,599	7,260,811
有価証券売買等損益	4,180,973,189	△11,127,956,285
営業収益合計	9,220,355,687	△6,043,936,258
営業費用
受託者報酬	62,668,968	60,008,488
委託者報酬	1,504,056,691	1,440,205,041
その他費用	10,012,676	15,857,334
営業費用合計	1,576,738,335	1,516,070,863
営業利益又は営業損失(△)	7,643,617,352	△7,560,007,121
経常利益又は経常損失(△)	7,643,617,352	△7,560,007,121
当期純利益又は当期純損失(△)	7,643,617,352	△7,560,007,121
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	79,425,683	54,356,049
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△29,340,300,528	△28,260,434,567
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,413,236,809	1,398,733,032
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,413,236,809	1,398,733,032
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	376,643,529	367,835,972
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	376,643,529	367,835,972
分配金	7,520,918,988	7,262,280,439
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△28,260,434,567	△42,106,181,116