有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月9日-令和3年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年 4月 9日至 2020年10月 8日	当期自 2020年10月 9日至 2021年 4月 8日
営業収益
受取配当金	10,941,536,386	13,255,556,167
受取利息	-	1,684
有価証券売買等損益	937,699,139	△4,635,496,641
営業収益合計	11,879,235,525	8,620,061,210
営業費用
支払利息	1,127,076	391,845
受託者報酬	76,496,879	78,157,037
委託者報酬	1,835,926,603	1,875,770,293
その他費用	11,973,851	12,119,023
営業費用合計	1,925,524,409	1,966,438,198
営業利益又は営業損失(△)	9,953,711,116	6,653,623,012
経常利益又は経常損失(△)	9,953,711,116	6,653,623,012
当期純利益又は当期純損失(△)	9,953,711,116	6,653,623,012
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,582,075	9,489,956
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,615,828,993	△20,113,266,901
剰余金増加額又は欠損金減少額	461,669,737	867,630,107
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	461,669,737	867,630,107
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,135,577,074	1,045,130,765
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,135,577,074	1,045,130,765
分配金	8,768,659,612	9,127,909,836
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,113,266,901	△22,774,544,339