有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月9日-令和3年10月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2020年10月 9日至 2021年 4月 8日	当期自 2021年 4月 9日至 2021年10月 8日
営業収益
受取配当金	13,255,556,167	14,700,653,049
受取利息	1,684	-
有価証券売買等損益	△4,635,496,641	△7,123,043,600
営業収益合計	8,620,061,210	7,577,609,449
営業費用
支払利息	391,845	378,241
受託者報酬	78,157,037	78,578,500
委託者報酬	1,875,770,293	1,885,885,616
その他費用	12,119,023	12,197,401
営業費用合計	1,966,438,198	1,977,039,758
営業利益又は営業損失(△)	6,653,623,012	5,600,569,691
経常利益又は経常損失(△)	6,653,623,012	5,600,569,691
当期純利益又は当期純損失(△)	6,653,623,012	5,600,569,691
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	9,489,956	922,266
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△20,113,266,901	△22,774,544,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	867,630,107	743,967,586
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	867,630,107	743,967,586
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,045,130,765	400,757,009
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,045,130,765	400,757,009
分配金	9,127,909,836	8,993,663,848
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,774,544,339	△25,825,350,185