有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年4月9日-令和4年10月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年10月 9日至 2022年 4月 8日	当期自 2022年 4月 9日至 2022年10月11日
営業収益
受取配当金	21,952,088,936	29,357,572,223
受取利息	821	1,972
有価証券売買等損益	△15,269,524,608	△38,087,200,636
営業収益合計	6,682,565,149	△8,729,626,441
営業費用
支払利息	342,588	627,300
受託者報酬	75,390,757	73,434,872
委託者報酬	1,809,379,653	1,762,438,274
その他費用	11,649,249	11,565,876
営業費用合計	1,896,762,247	1,848,066,322
営業利益又は営業損失(△)	4,785,802,902	△10,577,692,763
経常利益又は経常損失(△)	4,785,802,902	△10,577,692,763
当期純利益又は当期純損失(△)	4,785,802,902	△10,577,692,763
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	61,130,258	△61,328,906
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△25,825,350,185	△29,294,140,474
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,232,416,638	1,079,033,439
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,232,416,638	1,079,033,439
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	594,668,501	685,846,715
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	594,668,501	685,846,715
分配金	8,831,211,070	8,695,848,693
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△29,294,140,474	△48,113,166,300