有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月9日-令和2年10月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年10月 9日至 2020年 4月 8日	当期自 2020年 4月 9日至 2020年10月 8日
営業収益
受取配当金	9,691,742,005	10,941,536,386
受取利息	4,190	-
有価証券売買等損益	△16,850,957,223	937,699,139
営業収益合計	△7,159,211,028	11,879,235,525
営業費用
支払利息	876,220	1,127,076
受託者報酬	77,154,898	76,496,879
委託者報酬	1,851,718,809	1,835,926,603
その他費用	12,521,795	11,973,851
営業費用合計	1,942,271,722	1,925,524,409
営業利益又は営業損失(△)	△9,101,482,750	9,953,711,116
経常利益又は経常損失(△)	△9,101,482,750	9,953,711,116
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,101,482,750	9,953,711,116
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△237,298,063	8,582,075
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,073,456,383	△20,615,828,993
剰余金増加額又は欠損金減少額	257,435,754	461,669,737
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	257,435,754	461,669,737
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	385,675,457	1,135,577,074
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	385,675,457	1,135,577,074
分配金	8,549,948,220	8,768,659,612
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△20,615,828,993	△20,113,266,901