有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月12日-平成29年4月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 4月 9日至平成28年10月11日	当期自平成28年10月12日至平成29年 4月10日
営業収益
受取配当金	1,225,913,944	2,255,365,458
受取利息	1,677	1,847
有価証券売買等損益	△1,820,036,905	△236,462,312
営業収益合計	△594,121,284	2,018,904,993
営業費用
支払利息	204,650	336,810
受託者報酬	8,877,339	16,740,921
委託者報酬	213,057,760	401,783,659
その他費用	3,458,039	3,722,369
営業費用合計	225,597,788	422,583,759
営業利益又は営業損失(△)	△819,719,072	1,596,321,234
経常利益又は経常損失(△)	△819,719,072	1,596,321,234
当期純利益又は当期純損失(△)	△819,719,072	1,596,321,234
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,054,136	18,612,175
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,816,046,178	1,956,783,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,410,829,273	2,491,098,311
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,410,829,273	2,491,098,311
剰余金減少額又は欠損金増加額	452,194,324	335,323,196
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	452,194,324	335,323,196
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	964,124,764	1,902,580,386
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,956,783,155	3,787,686,943