有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年10月11日至平成30年 4月 9日	当期自平成30年 4月10日至平成30年10月 9日
営業収益
受取配当金	5,936,390,192	10,432,093,871
受取利息	2,571	5,805
有価証券売買等損益	△7,274,510,036	△12,083,668,805
営業収益合計	△1,338,117,273	△1,651,569,129
営業費用
支払利息	1,010,721	1,589,581
受託者報酬	41,198,625	54,742,047
委託者報酬	988,768,583	1,313,810,635
その他費用	8,567,162	9,355,559
営業費用合計	1,039,545,091	1,379,497,822
営業利益又は営業損失(△)	△2,377,662,364	△3,031,066,951
経常利益又は経常損失(△)	△2,377,662,364	△3,031,066,951
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,377,662,364	△3,031,066,951
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,158,937	3,641,611
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,782,780,188	544,677,170
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,052,817,019	133,944,454
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,336,436	77,003,641
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,051,480,583	56,940,813
剰余金減少額又は欠損金増加額	311,068,392	569,436,394
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	311,068,392	2,337,589
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	567,098,805
分配金	4,615,348,218	6,256,150,241
期末剰余金又は期末欠損金(△)	544,677,170	△9,181,673,573