有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年10月9日-令和4年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 4月 9日至 2021年10月 8日	当期自 2021年10月 9日至 2022年 4月 8日
営業収益
受取配当金	14,700,653,049	21,952,088,936
受取利息	-	821
有価証券売買等損益	△7,123,043,600	△15,269,524,608
営業収益合計	7,577,609,449	6,682,565,149
営業費用
支払利息	378,241	342,588
受託者報酬	78,578,500	75,390,757
委託者報酬	1,885,885,616	1,809,379,653
その他費用	12,197,401	11,649,249
営業費用合計	1,977,039,758	1,896,762,247
営業利益又は営業損失(△)	5,600,569,691	4,785,802,902
経常利益又は経常損失(△)	5,600,569,691	4,785,802,902
当期純利益又は当期純損失(△)	5,600,569,691	4,785,802,902
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	922,266	61,130,258
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△22,774,544,339	△25,825,350,185
剰余金増加額又は欠損金減少額	743,967,586	1,232,416,638
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	743,967,586	1,232,416,638
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	400,757,009	594,668,501
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	400,757,009	594,668,501
分配金	8,993,663,848	8,831,211,070
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△25,825,350,185	△29,294,140,474