有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月9日-令和2年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 4月 9日至 2019年10月 8日	当期自 2019年10月 9日至 2020年 4月 8日
営業収益
受取配当金	8,021,163,080	9,691,742,005
受取利息	2,969	4,190
有価証券売買等損益	2,261,012,221	△16,850,957,223
営業収益合計	10,282,178,270	△7,159,211,028
営業費用
支払利息	1,619,705	876,220
受託者報酬	70,379,878	77,154,898
委託者報酬	1,689,118,551	1,851,718,809
その他費用	10,899,635	12,521,795
営業費用合計	1,772,017,769	1,942,271,722
営業利益又は営業損失(△)	8,510,160,501	△9,101,482,750
経常利益又は経常損失(△)	8,510,160,501	△9,101,482,750
当期純利益又は当期純損失(△)	8,510,160,501	△9,101,482,750
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	39,106,632	△237,298,063
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,276,864,118	△3,073,456,383
剰余金増加額又は欠損金減少額	219,339,233	257,435,754
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	205,256,275	257,435,754
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,082,958	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	558,936,155	385,675,457
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,037,900	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	554,898,255	385,675,457
分配金	7,928,049,212	8,549,948,220
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,073,456,383	△20,615,828,993