有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/04/09-2024/10/08)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年10月11日至 2024年 4月 8日	当期自 2024年 4月 9日至 2024年10月 8日
営業収益
受取配当金	5,261,890,833	5,036,162,899
受取利息	205,152	3,219,599
有価証券売買等損益	26,181,952,220	4,180,973,189
営業収益合計	31,444,048,205	9,220,355,687
営業費用
支払利息	132,928	-
受託者報酬	62,743,601	62,668,968
委託者報酬	1,505,847,909	1,504,056,691
その他費用	10,306,121	10,012,676
営業費用合計	1,579,030,559	1,576,738,335
営業利益又は営業損失(△)	29,865,017,646	7,643,617,352
経常利益又は経常損失(△)	29,865,017,646	7,643,617,352
当期純利益又は当期純損失(△)	29,865,017,646	7,643,617,352
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	240,292,171	79,425,683
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△53,713,928,499	△29,340,300,528
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,267,274,367	1,413,236,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,267,274,367	1,413,236,809
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	657,918,085	376,643,529
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	657,918,085	376,643,529
分配金	7,860,453,786	7,520,918,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△29,340,300,528	△28,260,434,567