有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月9日-平成28年4月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 4月 9日至平成27年10月 8日	当期自平成27年10月 9日至平成28年 4月 8日
営業収益
受取配当金	475,528,634	644,666,000
受取利息	142,716	109,989
有価証券売買等損益	△1,150,824,631	861,114,018
営業収益合計	△675,153,281	1,505,890,007
営業費用
受託者報酬	4,417,774	5,391,790
委託者報酬	106,027,964	129,404,476
その他費用	2,295,920	2,127,570
営業費用合計	112,741,658	136,923,836
営業利益又は営業損失(△)	△787,894,939	1,368,966,171
経常利益又は経常損失(△)	△787,894,939	1,368,966,171
当期純利益又は当期純損失(△)	△787,894,939	1,368,966,171
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,820,416	△1,495,560
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,626,655,730	843,044,434
剰余金増加額又は欠損金減少額	668,238,444	473,874,869
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	668,238,444	473,874,869
剰余金減少額又は欠損金増加額	189,595,044	287,650,974
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	189,595,044	287,650,974
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	470,539,341	583,683,882
期末剰余金又は期末欠損金(△)	843,044,434	1,816,046,178