有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年4月9日-令和1年10月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年10月10日至 2019年 4月 8日	当期自 2019年 4月 9日至 2019年10月 8日
営業収益
受取配当金	8,070,750,032	8,021,163,080
受取利息	13,752	2,969
有価証券売買等損益	7,282,128,921	2,261,012,221
営業収益合計	15,352,892,705	10,282,178,270
営業費用
支払利息	1,452,066	1,619,705
受託者報酬	62,470,092	70,379,878
委託者報酬	1,499,283,620	1,689,118,551
その他費用	9,728,302	10,899,635
営業費用合計	1,572,934,080	1,772,017,769
営業利益又は営業損失(△)	13,779,958,625	8,510,160,501
経常利益又は経常損失(△)	13,779,958,625	8,510,160,501
当期純利益又は当期純損失(△)	13,779,958,625	8,510,160,501
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	92,231,541	39,106,632
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△9,181,673,573	△3,276,864,118
剰余金増加額又は欠損金減少額	485,626,576	219,339,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	485,626,576	205,256,275
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,082,958
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,035,933,606	558,936,155
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,037,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,035,933,606	554,898,255
分配金	7,232,610,599	7,928,049,212
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,276,864,118	△3,073,456,383