有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月23日-平成26年4月21日)

「DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	1,062,158,310円
Ⅱ 負債総額	1,881,702円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,060,276,608円
Ⅳ 発行済数量	1,008,097,268口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0518円

「DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	681,607,136円
Ⅱ 負債総額	87,040,185円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	594,566,951円
Ⅳ 発行済数量	540,164,703口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1007円

(参考情報)
「DWS グローバル公益債券マザーファンド」

(平成26年5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	129,308,212,240円
Ⅱ 負債総額	956,569,237円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	128,351,643,003円
Ⅳ 発行済数量	82,242,367,232口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5607円