有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	8,449,428,682	円
Ⅱ 負債総額	151,848,521	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,297,580,161	円
Ⅳ 発行済口数	7,067,794,614	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1740	円
(1万口当たり純資産額)	(11,740	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,407,289,460	円
Ⅱ 負債総額	5,273,671	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,402,015,789	円
Ⅳ 発行済口数	1,028,242,137	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3635	円
(1万口当たり純資産額)	(13,635	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2021年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	100,778,582,652	円
Ⅱ 負債総額	1,340,138,071	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	99,438,444,581	円
Ⅳ 発行済口数	45,805,338,387	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1709	円
(1万口当たり純資産額)	(21,709	円)