有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/04/21-2024/04/22)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(2024年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,916,959,478	円
Ⅱ 負債総額	50,857,014	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,866,102,464	円
Ⅳ 発行済口数	6,310,540,341	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9296	円
(1万口当たり純資産額)	(9,296	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(2024年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	4,587,837,195	円
Ⅱ 負債総額	12,500,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,575,336,999	円
Ⅳ 発行済口数	2,754,237,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6612	円
(1万口当たり純資産額)	(16,612	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2024年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	83,890,563,702	円
Ⅱ 負債総額	894,243,403	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,996,320,299	円
Ⅳ 発行済口数	29,949,810,995	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7712	円
(1万口当たり純資産額)	(27,712	円)