有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/04/22-2026/04/20)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(2026年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	4,121,386,572	円
Ⅱ 負債総額	26,520,642	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,094,865,930	円
Ⅳ 発行済口数	4,382,680,500	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9343	円
(1万口当たり純資産額)	(9,343	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(2026年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	5,750,901,078	円
Ⅱ 負債総額	73,495,834	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,677,405,244	円
Ⅳ 発行済口数	3,030,449,616	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8735	円
(1万口当たり純資産額)	(18,735	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2026年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	78,539,186,938	円
Ⅱ 負債総額	300,728,295	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	78,238,458,643	円
Ⅳ 発行済口数	24,299,171,360	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2198	円
(1万口当たり純資産額)	(32,198	円)