有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(平成28年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	5,642,297,636	円
Ⅱ 負債総額	79,711,265	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,562,586,371	円
Ⅳ 発行済口数	5,238,532,671	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0619	円
(1万口当たり純資産額)	(10,619	円)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(平成28年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,155,320,966	円
Ⅱ 負債総額	3,849,466	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,151,471,500	円
Ⅳ 発行済口数	999,445,708	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1521	円
(1万口当たり純資産額)	(11,521	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成28年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	159,229,148,522	円
Ⅱ 負債総額	1,495,875	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	159,227,652,647	円
Ⅳ 発行済口数	94,403,503,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6867	円
(1万口当たり純資産額)	(16,867	円)