有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,248,496,678	円
Ⅱ 負債総額	23,115,174	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,225,381,504	円
Ⅳ 発行済口数	5,683,823,918	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0953	円
(1万口当たり純資産額)	(10,953	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,385,986,103	円
Ⅱ 負債総額	2,360,520	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,383,625,583	円
Ⅳ 発行済口数	1,146,236,740	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2071	円
(1万口当たり純資産額)	(12,071	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2019年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	110,110,618,195	円
Ⅱ 負債総額	342,583,009	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	109,768,035,186	円
Ⅳ 発行済口数	59,168,101,034	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8552	円
(1万口当たり純資産額)	(18,552	円)