有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,081,379,529	円
Ⅱ 負債総額	54,024,974	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,027,354,555	円
Ⅳ 発行済口数	5,849,767,083	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0304	円
(1万口当たり純資産額)	(10,304	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,531,309,162	円
Ⅱ 負債総額	2,924,031	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,528,385,131	円
Ⅳ 発行済口数	1,123,628,545	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3602	円
(1万口当たり純資産額)	(13,602	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2022年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	74,348,131,905	円
Ⅱ 負債総額	120,994	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,348,010,911	円
Ⅳ 発行済口数	33,809,507,440	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1990	円
(1万口当たり純資産額)	(21,990	円)