有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年4月21日-平成29年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(平成29年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	8,272,561,411	円
Ⅱ 負債総額	26,440,219	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,246,121,192	円
Ⅳ 発行済口数	7,539,829,565	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0937	円
(1万口当たり純資産額)	(10,937	円)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(平成29年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,784,753,840	円
Ⅱ 負債総額	3,121,581	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,781,632,259	円
Ⅳ 発行済口数	1,500,039,343	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1877	円
(1万口当たり純資産額)	(11,877	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成29年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	162,097,667,592	円
Ⅱ 負債総額	112,997,462	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	161,984,670,130	円
Ⅳ 発行済口数	91,590,368,561	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7686	円
(1万口当たり純資産額)	(17,686	円)