有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/04/21-2023/04/20)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(2023年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	6,553,141,244	円
Ⅱ 負債総額	82,311,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,470,829,567	円
Ⅳ 発行済口数	6,821,688,404	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9486	円
(1万口当たり純資産額)	(9,486	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(2023年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	2,150,960,609	円
Ⅱ 負債総額	3,730,154	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,147,230,455	円
Ⅳ 発行済口数	1,510,455,473	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4216	円
(1万口当たり純資産額)	(14,216	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2023年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	76,659,693,609	円
Ⅱ 負債総額	774,691,972	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	75,885,001,637	円
Ⅳ 発行済口数	32,519,659,006	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3335	円
(1万口当たり純資産額)	(23,335	円)