有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	6,578,078,627	円
Ⅱ 負債総額	36,181,492	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,541,897,135	円
Ⅳ 発行済口数	5,746,450,202	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1384	円
(1万口当たり純資産額)	(11,384	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,210,769,039	円
Ⅱ 負債総額	2,062,509	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,208,706,530	円
Ⅳ 発行済口数	966,687,875	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2504	円
(1万口当たり純資産額)	(12,504	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2020年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	98,234,510,886	円
Ⅱ 負債総額	505	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	98,234,510,381	円
Ⅳ 発行済口数	50,192,394,720	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9572	円
(1万口当たり純資産額)	(19,572	円)