有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/23-2025/04/21)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,454,647,336	円
Ⅱ 負債総額	39,074,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,415,573,307	円
Ⅳ 発行済口数	5,860,896,872	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9240	円
(1万口当たり純資産額)	(9,240	円)

 
DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	5,756,799,136	円
Ⅱ 負債総額	16,417,864	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,740,381,272	円
Ⅳ 発行済口数	3,563,265,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6110	円
(1万口当たり純資産額)	(16,110	円)

 
(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(2025年 5月30日現在)
Ⅰ 資産総額	80,002,985,139	円
Ⅱ 負債総額	105,080,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	79,897,904,162	円
Ⅳ 発行済口数	29,274,226,950	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7293	円
(1万口当たり純資産額)	(27,293	円)