有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月22日-平成27年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(平成27年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	6,203,373,380	円
Ⅱ 負債総額	243,444,489	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,959,928,891	円
Ⅳ 発行済口数	5,582,419,870	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0676	円
(1万口当たり純資産額)	(10,676	円)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(平成27年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	1,412,594,823	円
Ⅱ 負債総額	2,624,234	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,409,970,589	円
Ⅳ 発行済口数	1,100,907,534	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2807	円
(1万口当たり純資産額)	(12,807	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成27年 5月29日現在)
Ⅰ 資産総額	197,420,502,377	円
Ⅱ 負債総額	998,586,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,421,915,483	円
Ⅳ 発行済口数	106,529,452,454	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8438	円
(1万口当たり純資産額)	(18,438	円)