有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Cコース(為替ヘッジあり)

(平成30年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	7,837,401,746	円
Ⅱ 負債総額	28,779,029	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,808,622,717	円
Ⅳ 発行済口数	7,296,739,878	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0702	円
(1万口当たり純資産額)	(10,702	円)

DWS グローバル公益債券ファンド(年1回決算型)Dコース(為替ヘッジなし)

(平成30年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	1,650,417,300	円
Ⅱ 負債総額	24,106,580	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,626,310,720	円
Ⅳ 発行済口数	1,390,812,130	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1693	円
(1万口当たり純資産額)	(11,693	円)

(参考)DWS グローバル公益債券マザーファンド

(平成30年 5月31日現在)
Ⅰ 資産総額	138,083,969,242	円
Ⅱ 負債総額	111,969,865	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,971,999,377	円
Ⅳ 発行済口数	78,000,475,010	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7689	円
(1万口当たり純資産額)	(17,689	円)