有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月29日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年5月12日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,865,231 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 860,625,378 | ||||
| 未収入金 | 88,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 952,490,609 | ||||
| 資産合計 | 952,490,609 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 103,350 | ||||
| 未払委託者報酬 | 2,480,834 | ||||
| その他未払費用 | 15,666 | ||||
| 流動負債合計 | 2,599,850 | ||||
| 負債合計 | 2,599,850 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 940,146,929 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,743,830 | ||||
| (分配準備積立金) | 6,417,125 | ||||
| 元本等合計 | 949,890,759 | ||||
| 純資産合計 | 949,890,759 | ||||
| 負債純資産合計 | 952,490,609 | ||||
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