有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 2018年5月10日現在 | 第6期 2019年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 42,312,479 | 36,006,028 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,545,590,761 | 3,001,816,093 | |||
| 未収入金 | 4,632,663 | 4,488,691 | |||
| 流動資産合計 | 3,592,535,903 | 3,042,310,812 | |||
| 資産合計 | 3,592,535,903 | 3,042,310,812 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,979,645 | 4,502,697 | |||
| 未払受託者報酬 | 940,095 | 840,196 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,563,306 | 20,165,467 | |||
| その他未払費用 | 141,380 | 127,624 | |||
| 流動負債合計 | 29,624,426 | 25,635,984 | |||
| 負債合計 | 29,624,426 | 25,635,984 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,815,554,918 | ※1 3,272,205,325 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 252,643,441 | ※2 △ 255,530,497 | |||
| (分配準備積立金) | 84,797,073 | 65,963,587 | |||
| 元本等合計 | 3,562,911,477 | 3,016,674,828 | |||
| 純資産合計 | 3,562,911,477 | 3,016,674,828 | |||
| 負債純資産合計 | 3,592,535,903 | 3,042,310,812 | |||