有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/11)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2025年5月12日現在 | 第13期 2026年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,811,494 | 17,528,847 | |||
| 親投資信託受益証券 | 993,116,210 | 999,752,920 | |||
| 未収入金 | 1,252,965 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,008,180,669 | 1,017,281,767 | |||
| 資産合計 | 1,008,180,669 | 1,017,281,767 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,161,116 | 3,615,347 | |||
| 未払受託者報酬 | 286,518 | 272,073 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,877,679 | 6,530,772 | |||
| その他未払費用 | 43,162 | 40,727 | |||
| 流動負債合計 | 8,368,475 | 10,458,919 | |||
| 負債合計 | 8,368,475 | 10,458,919 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 814,289,869 | ※1 740,653,958 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 185,522,325 | 266,168,890 | |||
| (分配準備積立金) | 184,930,120 | 235,921,664 | |||
| 元本等合計 | 999,812,194 | 1,006,822,848 | |||
| 純資産合計 | 999,812,194 | 1,006,822,848 | |||
| 負債純資産合計 | 1,008,180,669 | 1,017,281,767 | |||
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