有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年5月12日現在 | 第2期 平成27年5月11日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,865,231 | 26,001,824 | |||
| 親投資信託受益証券 | 860,625,378 | 3,946,413,600 | |||
| 未収入金 | 88,000,000 | 570,600,000 | |||
| 流動資産合計 | 952,490,609 | 4,543,015,424 | |||
| 資産合計 | 952,490,609 | 4,543,015,424 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 522,594,626 | |||
| 未払受託者報酬 | 103,350 | 923,327 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,480,834 | 22,161,027 | |||
| その他未払費用 | 15,666 | 138,414 | |||
| 流動負債合計 | 2,599,850 | 545,817,394 | |||
| 負債合計 | 2,599,850 | 545,817,394 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 940,146,929 | ※1 3,621,749,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,743,830 | 375,448,545 | |||
| (分配準備積立金) | 6,417,125 | 167,197,951 | |||
| 元本等合計 | 949,890,759 | 3,997,198,030 | |||
| 純資産合計 | 949,890,759 | 3,997,198,030 | |||
| 負債純資産合計 | 952,490,609 | 4,543,015,424 | |||
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