有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年5月11日現在 | 第3期 平成28年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 26,001,824 | 51,474,815 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,946,413,600 | 3,154,351,192 | |||
| 未収入金 | 570,600,000 | 23,100,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,543,015,424 | 3,228,926,007 | |||
| 資産合計 | 4,543,015,424 | 3,228,926,007 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 522,594,626 | 7,164,482 | |||
| 未払受託者報酬 | 923,327 | 895,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,161,027 | 21,493,334 | |||
| その他未払費用 | 138,414 | 134,354 | |||
| 流動負債合計 | 545,817,394 | 29,687,688 | |||
| 負債合計 | 545,817,394 | 29,687,688 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,621,749,485 | ※1 3,399,168,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 375,448,545 | ※2 △ 199,930,408 | |||
| (分配準備積立金) | 167,197,951 | 133,506,546 | |||
| 元本等合計 | 3,997,198,030 | 3,199,238,319 | |||
| 純資産合計 | 3,997,198,030 | 3,199,238,319 | |||
| 負債純資産合計 | 4,543,015,424 | 3,228,926,007 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
