有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年5月10日現在 | 第5期 平成30年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 32,714,475 | 42,312,479 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,786,685,087 | 3,545,590,761 | |||
| 未収入金 | 1,821,487 | 4,632,663 | |||
| 流動資産合計 | 2,821,221,049 | 3,592,535,903 | |||
| 資産合計 | 2,821,221,049 | 3,592,535,903 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,746,210 | 5,979,645 | |||
| 未払受託者報酬 | 788,303 | 940,095 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,920,245 | 22,563,306 | |||
| その他未払費用 | 118,271 | 141,380 | |||
| 流動負債合計 | 21,573,029 | 29,624,426 | |||
| 負債合計 | 21,573,029 | 29,624,426 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,013,943,692 | ※1 3,815,554,918 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 214,295,672 | ※2 △ 252,643,441 | |||
| (分配準備積立金) | 111,792,177 | 84,797,073 | |||
| 元本等合計 | 2,799,648,020 | 3,562,911,477 | |||
| 純資産合計 | 2,799,648,020 | 3,562,911,477 | |||
| 負債純資産合計 | 2,821,221,049 | 3,592,535,903 | |||
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