有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年5月10日現在 | 第10期 2023年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 21,472,121 | 16,159,677 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,487,649,196 | 1,202,105,862 | |||
| 未収入金 | 10,803,837 | 5,084,392 | |||
| 流動資産合計 | 1,519,925,154 | 1,223,349,931 | |||
| 資産合計 | 1,519,925,154 | 1,223,349,931 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,218,167 | 4,804,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 430,135 | 329,714 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,324,387 | 7,914,036 | |||
| その他未払費用 | 64,435 | 49,372 | |||
| 流動負債合計 | 22,037,124 | 13,097,877 | |||
| 負債合計 | 22,037,124 | 13,097,877 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,384,332,874 | ※1 1,094,622,293 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 113,555,156 | 115,629,761 | |||
| (分配準備積立金) | 100,283,730 | 101,214,205 | |||
| 元本等合計 | 1,497,888,030 | 1,210,252,054 | |||
| 純資産合計 | 1,497,888,030 | 1,210,252,054 | |||
| 負債純資産合計 | 1,519,925,154 | 1,223,349,931 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
