有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年5月10日現在 | 第4期 平成29年5月10日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 51,474,815 | 32,714,475 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,154,351,192 | 2,786,685,087 | |||
| 未収入金 | 23,100,000 | 1,821,487 | |||
| 流動資産合計 | 3,228,926,007 | 2,821,221,049 | |||
| 資産合計 | 3,228,926,007 | 2,821,221,049 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 7,164,482 | 1,746,210 | |||
| 未払受託者報酬 | 895,518 | 788,303 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,493,334 | 18,920,245 | |||
| その他未払費用 | 134,354 | 118,271 | |||
| 流動負債合計 | 29,687,688 | 21,573,029 | |||
| 負債合計 | 29,687,688 | 21,573,029 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,399,168,727 | ※1 3,013,943,692 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 199,930,408 | ※2 △ 214,295,672 | |||
| (分配準備積立金) | 133,506,546 | 111,792,177 | |||
| 元本等合計 | 3,199,238,319 | 2,799,648,020 | |||
| 純資産合計 | 3,199,238,319 | 2,799,648,020 | |||
| 負債純資産合計 | 3,228,926,007 | 2,821,221,049 | |||
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